上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 38.88%
招商中证白酒
基金代码:161725

1.1219

最新净值 2020-06-05

1.93%

净值日增长率

0.10% 1.00% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“成长型” 及以上

递增金额: 0.01元 单笔投资限额:1,000,000.00元单日投资限额:1,000,000.00元

支付方式:账户余额 先投资后代扣 陆金宝支付
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 5.31% 15.25% 13.09% 17.06% 11.37% 38.88% 38.60% 130.24% 179.59% 182.94%
同类平均 3.40% 3.12% -3.90% 8.46% 2.80% 18.51% 7.36% 16.36% -20.56% -18.30%
同类排名 91/960 5/945 13/884 164/810 166/847 107/684 19/524 1/407 1/266 1/255
四分位排名 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2020-06-05 1.1219 2.2480 1.93% 开放申购 开放赎回 --
2020-06-04 1.1006 2.2267 1.92% 开放申购 开放赎回 --
2020-06-03 1.0798 2.2059 -0.58% 开放申购 开放赎回 --
2020-06-02 1.0862 2.2123 -1.13% 开放申购 开放赎回 --
2020-06-01 1.0987 2.2248 3.13% 开放申购 开放赎回 --
2020-05-29 1.0653 2.1914 1.48% 开放申购 开放赎回 --
2020-05-28 1.0497 2.1758 0.75% 开放申购 开放赎回 --
2020-05-27 1.0418 2.1679 -0.88% 开放申购 开放赎回 --
2020-05-26 1.0511 2.1772 0.98% 开放申购 开放赎回 --
2020-05-25 1.0408 2.1669 2.04% 开放申购 开放赎回 --
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