上海陆金所资产管理有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 15.05%
博时主题行业
基金代码:160505

1.5710

最新净值 2017-01-20

0.83%

净值日增长率

0.60% 1.50% 4.00折

申购费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“成长型”及以上

单次投资限额:无限额单日投资限额:无限额

支付方式:账户余额 先投资后代扣 零活宝T+0支付
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年
阶段涨幅 1.09% 1.41% 0.05% 3.14% 0.15% 15.05% 25.41% 113.74%
同类平均 -0.37% -2.01% -6.21% -6.19% -2.13% 0.73% 18.57% 57.30%
沪深300 0.35% 0.01% 0.39% 2.50% 0.58% 3.29% -0.77% 52.83%
同类排名 166/511 56/506 43/503 38/498 122/507 51/484 153/445 36/424
四分位排名 良好 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 良好 优秀
  • 基金评级
评级机构 评级日期 评级
海通评级 2016-01
上证评级 2016-12
银河评级 2016-12
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2017-01-20 1.5710 5.1040 0.83% 开放申购 开放赎回 --
2017-01-19 1.5580 5.0910 -0.45% 开放申购 开放赎回 --
2017-01-18 1.5650 5.0980 0.71% 开放申购 开放赎回 每份派现金0.4290元
2017-01-17 1.5540 5.0870 0.45% 开放申购 开放赎回 --
2017-01-16 1.5470 5.0800 -0.45% 开放申购 开放赎回 --
2017-01-13 1.5540 5.0870 -0.64% 开放申购 开放赎回 --
2017-01-12 1.9930 5.0970 -0.55% 开放申购 开放赎回 --
2017-01-11 2.0040 5.1080 -0.89% 开放申购 开放赎回 --
2017-01-10 2.0220 5.1260 -0.25% 开放申购 开放赎回 --
2017-01-09 2.0270 5.1310 0.30% 开放申购 开放赎回 --
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