上海陆金所基金销售有限公司
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  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 4.39%
京津冀
基金代码:164811

1.0436

最新净值 2019-06-24

-0.32%

净值日增长率

0.10% 1.00% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中风险
投资人条件: 风险承受能力“平衡型” 及以上

单笔投资限额:无限额单日投资限额:无限额

支付方式:账户余额 先投资后代扣 陆金宝支付
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
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涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 4.30% 4.84% -10.46% 12.77% 15.63% 4.39% -- -- 4.36% --
同类平均 4.73% 5.71% -3.40% 20.78% 22.52% 4.05% -- -- -4.13% --
同类排名 493/704 428/693 610/662 529/622 523/625 259/551 -- -- 131/517 --
四分位排名 一般 一般 较差 较差 较差 良好 -- -- 良好 --
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2019-06-24 1.0436 1.5425 -0.32% 开放申购 开放赎回 --
2019-06-21 1.0470 1.5476 1.20% 开放申购 开放赎回 --
2019-06-20 1.0345 1.5291 2.53% 开放申购 开放赎回 --
2019-06-19 1.0089 1.4913 1.03% 开放申购 开放赎回 --
2019-06-18 0.9986 1.4760 -0.18% 开放申购 开放赎回 --
2019-06-17 1.0005 1.4788 0.17% 开放申购 开放赎回 --
2019-06-14 0.9988 1.4763 -1.87% 开放申购 开放赎回 --
2019-06-13 1.0179 1.5046 0.21% 开放申购 开放赎回 --
2019-06-12 1.0157 1.5013 -0.82% 开放申购 开放赎回 --
2019-06-11 1.0241 1.5137 3.38% 开放申购 开放赎回 --
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