上海陆金所基金销售有限公司
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  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 11.42%
京津冀
基金代码:164811

0.9387

最新净值 2019-01-18

0.62%

净值日增长率

0.10% 1.00% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中风险
投资人条件: 风险承受能力“平衡型”及以上

单笔投资限额:无限额单日投资限额:无限额

支付方式:账户余额 先投资后代扣 陆金宝支付
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
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涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 -0.14% 0.17% 10.77% -5.99% 4.01% -- -- -- -6.13%
同类平均 1.51% 2.24% 3.00% -10.96% 4.18% -- -- -- -18.83%
同类排名 583/629 557/622 35/585 157/559 362/629 -- -- -- 44/521
四分位排名 较差 较差 优秀 良好 一般 -- -- -- 优秀
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2019-01-18 0.9387 1.3875 0.62% 开放申购 开放赎回 --
2019-01-17 0.9329 1.3789 -1.48% 开放申购 开放赎回 --
2019-01-16 0.9470 1.3998 0.12% 开放申购 开放赎回 --
2019-01-15 0.9458 1.3980 1.02% 开放申购 开放赎回 --
2019-01-14 0.9362 1.3838 -0.41% 开放申购 开放赎回 --
2019-01-11 0.9401 1.3896 1.03% 开放申购 开放赎回 --
2019-01-10 0.9305 1.3754 0.33% 开放申购 开放赎回 --
2019-01-09 0.9274 1.3708 0.52% 开放申购 开放赎回 --
2019-01-08 0.9226 1.3637 -0.29% 开放申购 开放赎回 --
2019-01-07 0.9253 1.3677 1.32% 开放申购 开放赎回 --
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