上海陆金所基金销售有限公司
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  • 最近1年涨幅 5.87%
博时鑫源A
基金代码:003119
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1.0640

最新净值 2018-10-16

0.18%

净值日增长率

0.08% 0.80% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中风险
投资人条件: 风险承受能力“平衡型”及以上

单笔投资限额:9,999,999,999,999.00元单日投资限额:9,999,999,999,999.00元

支付方式:账户余额 先投资后代扣 陆金宝T+0支付
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
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涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 -3.62% -2.20% -8.59% -12.06% -13.14% 5.87% 6.08% -- 6.40%
同类平均 -3.54% -3.51% -9.36% -11.90% -12.97% -12.10% -6.64% -- -6.32%
沪深300 -5.70% -4.35% -10.68% -18.58% -23.06% -20.76% -6.19% -12.25% --
同类排名 959/1819 791/1814 844/1786 856/1724 772/1599 28/1527 227/1072 -- 222/999
四分位排名 一般 良好 良好 良好 良好 优秀 优秀 -- 优秀
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2018-10-16 1.0640 1.0640 0.18% 开放申购 开放赎回 --
2018-10-15 1.0620 1.0620 -1.75% 开放申购 开放赎回 --
2018-10-12 1.0810 1.0810 1.31% 开放申购 开放赎回 --
2018-10-11 1.0670 1.0670 -3.26% 开放申购 开放赎回 --
2018-10-10 1.1030 1.1030 -0.09% 开放申购 开放赎回 --
2018-10-09 1.1040 1.1040 -0.45% 开放申购 开放赎回 --
2018-10-08 1.1090 1.1090 -4.39% 开放申购 开放赎回 --
2018-09-28 1.1600 1.1600 2.02% 开放申购 开放赎回 --
2018-09-27 1.1370 1.1370 -0.69% 开放申购 开放赎回 --
2018-09-26 1.1450 1.1450 0.97% 开放申购 开放赎回 --
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