上海陆金所资产管理有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 15.62%
大摩主题优选
基金代码:233011
支持澳门台湾客户

2.2210

最新净值 2017-06-23

0.09%

净值日增长率

0.60% 1.50% 4.00折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 高风险
投资人条件: 风险承受能力“进取型”

单次投资限额:无限额单日投资限额:无限额

支付方式:账户余额 先投资后代扣 零活宝T+0支付
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年
阶段涨幅 1.18% 5.76% 2.63% 9.73% 8.39% 15.62% -17.22% 131.94%
同类平均 1.43% 4.45% -0.63% 4.36% 4.05% 4.94% -25.03% 68.35%
沪深300 2.96% 5.80% 4.65% 9.53% 9.45% 16.22% -24.30% 69.76%
同类排名 305/526 114/522 155/512 137/503 154/504 84/494 135/459 28/439
四分位排名 一般 优秀 良好 良好 良好 优秀 良好 优秀
  • 基金评级
评级机构 评级日期 评级
上证评级 2015-12
银河评级 2017-05
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2017-06-23 2.2210 2.4530 0.09% 开放申购 开放赎回 --
2017-06-22 2.2190 2.4510 -0.58% 开放申购 开放赎回 --
2017-06-21 2.2320 2.4640 0.50% 开放申购 开放赎回 --
2017-06-20 2.2210 2.4530 0.68% 开放申购 开放赎回 --
2017-06-19 2.2060 2.4380 0.50% 开放申购 开放赎回 --
2017-06-16 2.1950 2.4270 0.14% 开放申购 开放赎回 --
2017-06-15 2.1920 2.4240 0.32% 开放申购 开放赎回 --
2017-06-14 2.1850 2.4170 -1.22% 开放申购 开放赎回 --
2017-06-13 2.2120 2.4440 0.91% 开放申购 开放赎回 --
2017-06-12 2.1920 2.4240 -0.09% 开放申购 开放赎回 --
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