上海陆金所资产管理有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 10.71%
大摩主题优选
基金代码:233011
支持澳门台湾客户

2.2850

最新净值 2017-08-16

0.22%

净值日增长率

0.60% 1.50% 4.00折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“成长型”及以上

单次投资限额:无限额单日投资限额:无限额

支付方式:账户余额 先投资后代扣 陆金宝T+0支付
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年
阶段涨幅 0.62% 1.83% 7.23% 10.92% 11.52% 10.71% 19.20% 107.16%
同类平均 0.09% 1.62% 4.72% 5.96% 6.92% 3.09% -6.04% 59.94%
沪深300 -0.79% -0.05% 7.96% 7.57% 11.82% 9.57% -9.14% 56.80%
同类排名 174/537 230/531 136/522 133/510 165/504 110/495 28/466 46/439
四分位排名 良好 良好 良好 良好 良好 优秀 优秀 优秀
  • 基金评级
评级机构 评级日期 评级
上证评级 2015-12
银河评级 2017-05
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2017-08-16 2.2850 2.5170 0.22% 开放申购 开放赎回 --
2017-08-15 2.2800 2.5120 0.48% 开放申购 开放赎回 --
2017-08-14 2.2690 2.5010 2.12% 开放申购 开放赎回 --
2017-08-11 2.2220 2.4540 -1.68% 开放申购 开放赎回 --
2017-08-10 2.2600 2.4920 -0.48% 开放申购 开放赎回 --
2017-08-09 2.2710 2.5030 0.66% 开放申购 开放赎回 --
2017-08-08 2.2560 2.4880 -0.04% 开放申购 开放赎回 --
2017-08-07 2.2570 2.4890 0.62% 开放申购 开放赎回 --
2017-08-04 2.2430 2.4750 -1.15% 开放申购 开放赎回 --
2017-08-03 2.2690 2.5010 -0.87% 开放申购 开放赎回 --
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