上海陆金所资产管理有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 21.26%
华安核心优选
基金代码:040011
支持澳门台湾客户

2.1266

最新净值 2017-10-19

0.06%

净值日增长率

0.15% 1.50% 1.00折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中风险
投资人条件: 风险承受能力“平衡型”及以上

单次投资限额:无限额单日投资限额:无限额

支付方式:账户余额 先投资后代扣 陆金宝T+0支付
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年
阶段涨幅 0.17% -0.06% 2.65% 10.08% 16.69% 21.26% 30.93% 101.33%
同类平均 0.06% 2.21% 8.34% 10.21% 13.70% 9.16% 10.40% 60.52%
沪深300 1.06% 2.63% 7.55% 13.90% 19.16% 18.75% 11.60% 61.53%
同类排名 284/549 417/545 495/533 263/523 200/505 83/500 67/479 50/442
四分位排名 一般 较差 较差 一般 良好 优秀 优秀 优秀
  • 基金评级
评级机构 评级日期 评级
上证评级 2017-08
银河评级 2017-05
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2017-10-19 2.1266 2.6266 0.06% 开放申购 开放赎回 --
2017-10-18 2.1254 2.6254 0.72% 开放申购 开放赎回 --
2017-10-17 2.1103 2.6103 -0.25% 开放申购 开放赎回 --
2017-10-16 2.1156 2.6156 -0.70% 开放申购 开放赎回 --
2017-10-13 2.1305 2.6305 0.36% 开放申购 开放赎回 --
2017-10-12 2.1229 2.6229 -0.08% 开放申购 开放赎回 --
2017-10-11 2.1246 2.6246 -0.05% 开放申购 开放赎回 --
2017-10-10 2.1257 2.6257 0.39% 开放申购 开放赎回 --
2017-10-09 2.1175 2.6175 0.49% 开放申购 开放赎回 --
2017-09-29 2.1071 2.6071 0.10% 开放申购 开放赎回 --
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