上海陆金所资产管理有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 17.72%
华安核心优选
基金代码:040011
支持澳门台湾客户

2.0628

最新净值 2017-08-16

0.04%

净值日增长率

0.15% 1.50% 1.00折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中风险
投资人条件: 风险承受能力“平衡型”及以上

单次投资限额:无限额单日投资限额:无限额

支付方式:账户余额 先投资后代扣 陆金宝T+0支付
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年
阶段涨幅 -0.50% 0.12% 7.05% 7.90% 13.19% 17.72% 18.27% 98.21%
同类平均 0.09% 1.62% 4.72% 5.96% 6.92% 3.09% -6.04% 59.94%
沪深300 -0.79% -0.05% 7.96% 7.57% 11.82% 9.57% -9.14% 56.80%
同类排名 344/537 396/531 147/522 204/510 129/504 39/495 32/466 62/439
四分位排名 一般 一般 良好 良好 良好 优秀 优秀 优秀
  • 基金评级
评级机构 评级日期 评级
上证评级 2017-07
银河评级 2017-05
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2017-08-16 2.0628 2.5628 0.04% 开放申购 开放赎回 --
2017-08-15 2.0620 2.5620 0.45% 开放申购 开放赎回 --
2017-08-14 2.0527 2.5527 0.54% 开放申购 开放赎回 --
2017-08-11 2.0417 2.5417 -1.06% 开放申购 开放赎回 --
2017-08-10 2.0636 2.5636 -0.46% 开放申购 开放赎回 --
2017-08-09 2.0731 2.5731 -0.06% 开放申购 开放赎回 --
2017-08-08 2.0744 2.5744 0.50% 开放申购 开放赎回 --
2017-08-07 2.0640 2.5640 0.18% 开放申购 开放赎回 --
2017-08-04 2.0603 2.5603 -0.32% 开放申购 开放赎回 --
2017-08-03 2.0670 2.5670 -0.66% 开放申购 开放赎回 --
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