上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 11.30%
工银瑞信双利A
基金代码:485111

1.5250

最新净值 2019-06-24

0.13%

净值日增长率

0.08% 0.80% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中低风险
投资人条件: 风险承受能力“稳健型” 及以上

递增金额: 0.01元 单笔投资限额:100,000,000.00元单日投资限额:100,000,000.00元

支付方式:账户余额 先投资后代扣 陆金宝支付
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 1.06% 1.46% 1.80% 6.05% 5.97% 11.30% 15.75% 15.68% 97.12% --
同类平均 1.14% 0.94% -1.06% 4.69% 4.57% 5.10% 6.06% 6.88% 60.98% --
中证全债 0.14% 0.57% 0.79% 2.22% 1.96% 6.76% 11.16% 11.23% -- --
同类排名 209/525 108/517 20/507 133/487 134/493 23/451 7/406 30/278 7/60 --
四分位排名 良好 优秀 优秀 良好 良好 优秀 优秀 优秀 优秀 --
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2019-06-24 1.5250 1.9470 0.13% 开放申购 开放赎回 --
2019-06-21 1.5230 1.9450 0.13% 开放申购 开放赎回 --
2019-06-20 1.5210 1.9430 0.52% 开放申购 开放赎回 --
2019-06-19 1.5130 1.9350 0.13% 开放申购 开放赎回 --
2019-06-18 1.5110 1.9330 0.13% 开放申购 开放赎回 --
2019-06-17 1.5090 1.9310 -0.06% 开放申购 开放赎回 --
2019-06-14 1.5100 1.9320 0.00% 开放申购 开放赎回 --
2019-06-13 1.5100 1.9320 -0.06% 开放申购 开放赎回 --
2019-06-12 1.5110 1.9330 0.00% 开放申购 开放赎回 --
2019-06-11 1.5110 1.9330 0.26% 开放申购 开放赎回 --
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