上海陆金所基金销售有限公司
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  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 -12.56%
国投瑞银国家安全
基金代码:001838
支持澳门台湾客户

0.6890

最新净值 2018-07-20

1.32%

净值日增长率

0.15% 1.50% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“成长型”及以上

单笔投资限额:无限额单日投资限额:无限额

支付方式:账户余额 先投资后代扣 陆金宝T+0支付
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 -2.54% 2.98% -18.94% -4.96% -11.32% -12.56% -28.89% -- -31.10%
同类平均 -0.18% -0.32% -- -- -4.24% -- -- -- --
沪深300 -1.84% -5.69% -8.84% -19.99% -14.94% -8.52% 5.89% -17.60% --
同类排名 1924/1928 66/1906 1853/1860 916/1741 1459/1721 1453/1569 966/988 -- 692/721
四分位排名 较差 优秀 较差 一般 较差 较差 较差 -- 较差
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2018-07-20 0.6890 0.6890 1.32% 开放申购 开放赎回 --
2018-07-19 0.6800 0.6800 -2.71% 开放申购 开放赎回 --
2018-07-18 0.6990 0.6990 -1.96% 开放申购 开放赎回 --
2018-07-17 0.7130 0.7130 0.14% 开放申购 开放赎回 --
2018-07-16 0.7120 0.7120 0.70% 开放申购 开放赎回 --
2018-07-13 0.7070 0.7070 -0.98% 开放申购 开放赎回 --
2018-07-12 0.7140 0.7140 2.14% 开放申购 开放赎回 --
2018-07-11 0.6990 0.6990 -2.64% 开放申购 开放赎回 --
2018-07-10 0.7180 0.7180 0.56% 开放申购 开放赎回 --
2018-07-09 0.7140 0.7140 2.58% 开放申购 开放赎回 --
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