上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 -8.45%
中欧价值发现A
基金代码:166005

1.5565

最新净值 2020-04-02

1.42%

净值日增长率

0.15% 1.50% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中风险
投资人条件: 风险承受能力“平衡型” 及以上

递增金额: 0.01元 单笔投资限额:5,000,000.00元单日投资限额:5,000,000.00元

支付方式:账户余额 先投资后代扣 陆金宝支付

十年老将掌舵,实力横跨牛熊
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 近五年 成立以来
阶段涨幅 0.22% -9.44% -6.92% 3.60% -5.62% -8.45% 0.75% 16.41% 36.82% 175.69%
同类平均 0.51% -7.74% -0.79% 10.18% 0.59% 13.65% 15.20% 26.29% 19.38% 80.29%
沪深300 0.98% -8.23% -10.05% -2.09% -8.83% -5.96% -3.92% 8.05% -- --
同类排名 668/1099 733/1063 847/1000 707/926 838/999 766/790 501/619 329/526 120 21/231
四分位排名 一般 一般 较差 较差 较差 较差 较差 一般 -- 优秀
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2020-04-02 1.5565 2.5936 1.42% 开放申购 开放赎回 --
2020-04-01 1.5346 2.5717 -0.80% 开放申购 开放赎回 --
2020-03-31 1.5471 2.5842 -0.12% 开放申购 开放赎回 --
2020-03-30 1.5490 2.5861 -0.65% 开放申购 开放赎回 --
2020-03-27 1.5592 2.5963 0.39% 开放申购 开放赎回 --
2020-03-26 1.5530 2.5901 -0.86% 开放申购 开放赎回 --
2020-03-25 1.5665 2.6036 3.35% 开放申购 开放赎回 --
2020-03-24 1.5157 2.5528 3.24% 开放申购 开放赎回 --
2020-03-23 1.4680 2.5051 -5.00% 开放申购 开放赎回 --
2020-03-20 1.5454 2.5825 1.60% 开放申购 开放赎回 --
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