上海陆金所基金销售有限公司
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中融中证白酒
基金代码:168202

1.1570

最新净值 2016-07-01

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净值日增长率

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申购费率
当前阶段: 暂停申购
风险等级: 中风险
投资人条件: 风险承受能力“平衡型”及以上
支付方式:账户余额 先投资后代扣 陆金宝支付
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涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
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同类平均 ------------------
同类排名 ------------------
四分位排名 ------------------
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  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2016-07-01 1.1570 1.1570 -- 暂停申购 封闭期 --
2016-06-16 1.1560 1.1560 0.00% 暂停申购 封闭期 --
2016-06-15 1.1560 1.1560 0.00% 暂停申购 封闭期 --
2016-06-14 1.1560 1.1560 -- 暂停申购 封闭期 --
2016-06-03 1.1550 1.1550 -- 暂停申购 封闭期 --
2016-06-01 1.1550 1.1550 0.00% 暂停申购 封闭期 --
2016-05-31 1.1550 1.1550 0.00% 暂停申购 封闭期 --
2016-05-30 1.1550 1.1550 -- 暂停申购 封闭期 --
2016-05-20 1.1540 1.1540 0.00% 暂停申购 封闭期 --
2016-05-19 1.1540 1.1540 0.00% 暂停申购 封闭期 --
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