上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅 8.27%
融通债券AB
基金代码:161603

1.2330

最新净值 2019-04-25

0.00%

净值日增长率

0.12% 1.20% 1.0折

申购费率  | 定投费率
当前阶段: 开放申购  开放赎回
风险等级: 中低风险
投资人条件: 风险承受能力“稳健型” 及以上

单笔投资限额:99,999,999,999,999.00元单日投资限额:99,999,999,999,999.00元

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2018年度债券基金TOP10
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 -0.16% -0.56% -0.16% 3.74% 0.57% 8.27% 14.15% 14.90% 133.35% --
同类平均 -0.05% -0.21% 0.30% 2.33% 1.00% 4.78% 8.81% 10.54% 142.92% --
中证全债 -0.02% -0.66% -0.25% 2.71% 0.58% 5.67% 9.92% 10.68% -- --
同类排名 1264/1443 1274/1425 1197/1374 146/1241 998/1341 26/1056 15/828 36/368 2/2 --
四分位排名 较差 较差 较差 优秀 一般 优秀 优秀 优秀 较差 --
  • 历史净值
  • 历史分红
时间
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2019-04-25 1.2330 1.9470 0.00% 开放申购 开放赎回 --
2019-04-24 1.2330 1.9470 -0.08% 开放申购 开放赎回 --
2019-04-23 1.2340 1.9480 0.00% 开放申购 开放赎回 --
2019-04-22 1.2340 1.9480 -0.08% 开放申购 开放赎回 --
2019-04-19 1.2350 1.9490 0.00% 开放申购 开放赎回 --
2019-04-18 1.2350 1.9490 0.00% 开放申购 开放赎回 --
2019-04-17 1.2350 1.9490 0.00% 开放申购 开放赎回 --
2019-04-16 1.2350 1.9490 -0.08% 开放申购 开放赎回 --
2019-04-15 1.2360 1.9500 -0.24% 开放申购 开放赎回 --
2019-04-12 1.2390 1.9530 0.08% 开放申购 开放赎回 --
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